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  • 州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报州德盛稳健防护使充满基金同盟者

    2013 年第 4 四分之一新闻快报

    2013 年 12 月 31 日基金暂时代理的:郭的第一基金经管分配物有限公司基金托管人:柴纳工商存款分配物分配物有限公司新闻快报送出日期: 二、1月14日第二十二

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报

    §1 要紧提示符

    对董事会及董事的基金理确保、给错误的劝告性演出或伟大多数姐,并对其容量的事实、的精确和完整性承当单独和非正式会员的职责。

    基金托管人和柴纳工商存款分配物分配物有限公司是分歧的。,于 2014 年 1 月 20 审察本新闻快报达到目的财务瞄准。、净值体现和使充满结成新闻快报等的,心爱的复核以确保无虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大多数姐。

    基金暂时代理的接受报价诚信、的准绳经管和运用基金资产的审察,但这否决票克不及抵押品粉底有利可图。

    基金过来的体现否决票占兆官着下一个的体现。。使充满有风险,使充满者应在使充满前小心细阅阐明书D。

    本新闻快报几乎不审计的财务交流。

    新闻快报期内从 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

    §2 基金结果概述

    基金约分 郭的第一稳健混合

    首要的基金编码 255010

    市编码 255010

    基金运作时尚 盟约型开路式

    基金基金和约失效日期 2003年8月8日

    在新闻快报期内基金共用全部含义完毕 145,631,份

    该基金的资产差数,基金暂时代理的将将就海内

    外面的基金经管的阅历,柴纳有经济效益的开展考虑

    使充满目的 诉讼费发动者以代理商的身份行事,有力的的使充满谋略,全体运用

    加工风险经管技术,天井长距离的波动的使充满进项率,为基

    黄金拥有者预约防护可靠的人的财源效劳。

    该基金坚持技术的使充满经管加工,率先采取

    举手过肩地的剖析办法,第一基金资产施展的抓药

    使充满谋略 同行施展谋略,当时的采取自下而上的根本

    剖析,开掘出优良的经管同胎仔、良好的财务状况、增长

    潜力大、其仅稍微的上市计划的竞赛位置和期望的捕鼠

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报

    高的用以筹措借入本钱的公司债。全球使充满经历,在海内集会和深化的运用。

    懂,集会方面的正确断定的大前提下,停止有力的

    战略和战略性资产施展和修长的,在使充满扩大

    在风险制约的最优使充满结成。

    业绩比与度量衡准则相形 上海和深圳300幂数的65% * * 35%上证财政长期债券幂数的

    基金属于防护使充满基金达到目的中低风险种类,其风

    从长距离的平常的风险进项特点和期望,第一简略的市场占有率

    客票典型接合第一简略的用以筹措借入本钱的公司债使充满结成中间,第一简略的风险进项特点

    向上生长用锉锉夹和纯诉讼费接合。该基金

    从长距离的平常的值视域,基金的单位风险进项率较高。

    度量衡准则的单位风险进项值。

    基金暂时代理的 郭的第一基金经管分配物有限公司

    基金托管人 柴纳工商存款分配物分配物有限公司

    §3 首要财务瞄准和前腹核体现 首要财务瞄准

    单位:人民币元

    首要财务瞄准 在新闻快报期内(2013年10月1日12月31日2013)

    1。使掉转船头进项 6,796,428

    2。构成期来回 -9,153,106.48

    三.基财富外的平常的每股进项 -0.0620

    4的净资产诉讼费。残冬腊月的基金 146,226,593.30

    5残冬腊月的基金共用净值。 注:1、已使掉转船头进项指基金的利钱支出、使充满进项、停止支出(不含公允诉讼费变化进项)减去相互关系费后,眼前使掉转船头来回进项加法运算赠送公允诉讼费进项,在市场占有率挂公允诉讼费修长的的势力

    2、基金的表演瞄准,拥有费阻拦拥有人O,拿 ... 来说,开路式基金的申购挽回费,标号费后实践进项要少于所列数字。 基金业绩净值1。 新闻快报期内基金共用净增伸长率及其体现

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    业绩比

    业绩比

    净增加 与度量衡准则相形

    净增加 与度量衡准则相形

    阶段 长率标 进项率 ①-③ ②-④

    长率① 进项率

    拟差II 准则偏差

    在过来的学期 1.06% 0.73% -3.98% 0.33%

    .2 自基金和约失效以后基金累计净增伸长率变化及其与声像同步业绩比与度量衡准则相形进项率变化的构成

    州德盛稳健防护使充满基金同盟者

    累计净增伸长率与声像同步业绩比与度量衡准则相形进项率历史走势反差图

    (2003 年 8 月 8 日至 2013 年 12 月 31 日)注:1、基金业绩比与度量衡准则相形为沪深 300 幂数的65% * 35%上海用以筹措借入本钱的公司债幂数的

    2、基金和约 2003 年 8 月 8 日失效。基金建仓期自进入基金和约的DAT力 个月,在依照简沧的资产施展条目完毕。

    §4 暂时代理的新闻快报

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报 基金理(或基金理组)简介

    稍微的基金理 从防护

    姓名 邮政 阐明

    供职日期 离任日期 道具的性命

    石伟平长官,南安普敦大

    国际财源集会专业。

    基金 士,从1994年7月到2000 12

    基金 菊月在浙江金达促进经纪分配物有限公司

    理、多元主义 公司作为第一考虑者。2001

    郭的第一 从贾纽厄里到2004年3月在浙江

    德累斯顿细 在第一大按铃的使充满作为一种使充满

    选市场占有率 董事。从2006年4月到2009

    防护投 菊月在西方防护分配物有限公司

    7年(自)

    资基金 公司作为第一考虑者。2009

    施卫平 2012-12-1 - 2006年

    基金 年9月起里格郭的第一基金

    起)

    理、国联 经管分配物有限公司,曾先后担

    安德盛 作为一名高级考虑员和基金理

    彩金股 助手。2012年3月,山肩

    存票 郭的第一德累斯顿细选股存票

    使充满基 使充满基金基金理。2012

    金基金 年5月起多元主义郭的第一德盛

    董事 彩金股存票使充满基金基

    金董事,2012年12月

    作为基金理。

    基金 刘斌长官,硕士考虑生。

    基金 原杭州城市扩大设计考虑院

    理、多元主义 公司的安排或处理;本钱在柴纳

    郭的第一 在考虑道具刑柱分配物有限公司

    6年(自

    德胜 员。2009年8月参加国际同盟者

    刘斌 2013-12-28 - 2007年

    鼓励的向上生长 保证基金经管分配物有限公司,先

    起)

    混合型 作为第一考虑者、基金理

    防护投 助手,山肩2013年12月

    资基金 郭的第一德胜鼓励的向上生长混合

    基金 型防护使充满基金基金

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报

    理 理,2013年12月山肩

    基金基金理。注:1、基金理的供职日期和去职日期为公司外用的公报之日;

    2、从防护道具的性命的总数准则为防护同行的工作经验退休年龄。 暂时代理的对新闻快报期内基金运作遵规言而有信条目的阐明

    在新闻快报期内,基金暂时代理的坚持《中华人民共和国防护使充满基金法》、《州德盛稳健防护使充满基金同盟者基金和约》及停止相互关系金科玉律、的法度用锉锉的规则,依真诚、坚韧经管和运用基金资产的准绳,在严格控制风险的大前提下,在基金共用拥有人的最适宜请求感兴趣的事。基金运作经管适合关系金科玉律和基金和约的规则和商定,在不伤害基金拥有人的感兴趣的事的行动。 甚至市特殊阐明4。 该零碎的实行甚至讨价还价

    基金暂时代理的符合一致的金科玉律和心爱的规章,草拟并无比的了《郭的第一基金经管分配物有限公司平衡法的市机构》(以下约分“平衡法的市机构”),该准则包罗使充满受权、考虑剖析、使充满决策、市表现与使充满经管加工中关涉的实行成功实现的事与业绩评价等使充满经管参加竞选相互关系的每个环节。

    在新闻快报期内,基金暂时代理的严格表现平衡法的市机构的规则,平衡法的容易搬运有区别的的使充满结成,确保使充满结成的交流使充满、使充满提议和使充满决策中收购对等的时机;,价钱基本的的准绳表现使听写;如遇使听写代价势均力敌的或使听写代价有区别的但集会请求都做完时,即时表现市零碎达到目的平衡法的市模块;采取平衡法的市剖析零碎对有区别的使充满结成的市价差停止活期剖析;对使充满步骤孤独查账等。

    在新闻快报期内,公司旗下拥有使充满结成预的市所越过竞相出高价同日反向市成交较小地的单边市量未发持续在超越该防护当天音量 5%的条目。平衡法的交际机构的全体实行条目良好。。4. 特使听写的非常市行动

    在新闻快报期内未一下子看到在可能性原因不平衡法的市和感兴趣的事保送的无法解说的非常市行动。 在新闻快报期内基金的使充满谋略和运作

    2013 在月的第四日四分之一集会出庭震动,其间 IPO 重启、十八个后果公报对集会形成物先抑后扬的势力。进入 12 月后,资产利息率升起,再次推向集会。从集会妥协的角度,

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 在新闻快报期内的四分之一新闻快报,对经外传说的使充满相互关系同行体现不佳,而新兴道具相互关系的市场占有率持续创出新高。

    就午盘,我们家以为,有经济效益的妥协修长的的统治下的,跟随它,接下来的一段时间,有经济效益的增长呈谢绝方面。,钱币紧缩利息率波动。到这地步,就全体集会,我们家否决票面色红润的。只因为我们家也看到了,在这一妥协修长的,新的同行涌现的使聚集在一点,这点在内容有经济效益的中也可以设法对付证实,有区别的的同行有。从更长距离的的角度,检查竭力和先进是柴纳很多改造办法在十八,跟随改造的促进,以及更有理和康健的有经济效益的妥协,它将逐渐加强高资产利息率的条目,脱帽加强集会估值。到这地步,中长距离的看,我们家挑剔失望。 本基金新闻快报期内业绩

    在新闻快报期内,基金的共用净增伸长率为,声像同步业绩比与度量衡准则相形进项率为。

    §5 使充满结成新闻快报 在新闻快报期内基金结成的完毕

    该基金的总资产

    序号 签订拟定议定书 财富(元)

    除(%)

    1 权利使充满 86,246,978.85 58.58

    包罗:市场占有率 86,246,978.85 58.58

    2 基金使充满 - -

    3 经常地进项使充满 45,879,246.60 31.16

    内侧:用以筹措借入本钱的公司债 45,879,246.60 31.16

    资产支撑物防护 - -

    4 财源衍生品使充满 - -

    5 买进返售财源资产 - -

    回购回购黄金

    - -

    融资产

    6 信任和结算条目 13,230,530 8.99

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报

    7 停止资产 1,860,503.77 1.26

    8 顾及 147,217,262 100.005.2 在新闻快报期内按同行分级的市场占有率使充满结成的完毕

    该基金的总资产净值

    编码 同行类别 公允诉讼费(元)

    除(%)

    A 农、林、牧、渔业 - -

    B 采矿业 - -

    C 工业 73,530,606.00 50.29

    电力、高温、燃气及水的工业和供给

    D 3,106,800.00 2.12

    应业

    E 建筑业 - -

    F 发行和零售业 2,817,000.00 1.93

    G 交通运输、储藏处和邮政业 - -

    H 坚持和餐饮业 - -

    交流播送、软件和交流技术效劳

    I 4,528,572.85 0

    J 财源业 2,264,000.00 1.55

    K 房地道具 - -

    L 雇用和商业效劳业 - -

    M 技术考虑和技术效劳 - -

    N 水工、围绕和公共设施经管业 - -

    O 居住者效劳、改正和停止效劳业 - -

    P 谈到 - -

    Q 卫生和社会工作 - -

    R 开垦的、体育和娱乐业 - -

    S 合成 - -

    顾及 86,246,978.85 58.98睬:鉴于在四至五家,相称和完整可能性在尾差。 新闻快报终端按公允诉讼费该基金的总资产净除大多数排序的流行音乐十大畅销唱片市场占有率使充满明细

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报

    该基金的总资产净值

    序号 市场占有率编码 市场占有率著名的 美国昆腾公司(股) 公允诉讼费(元)

    值除(%)

    1 002415 海康威视 400,000 9,192,000.00 6.29

    2 600887 伊利分配物 209,908 8,203,204.64 5.61

    3 002241 歌尔听觉的 200,000 7,016,000.00 4.80

    4 600315 上海家化 150,000 6,334,500.00 3

    5 600597 明亮的乳业 220,000 4,884,000.00 3.34

    6 600388 龙净环保 140,000 4,692,800.00 1

    7 000581 威孚高科 150,000 4,620,000.00 6

    8 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 187,260 4,277,018.40 2.92

    9 000049 德赛电池 50,000 3,510,000.00 2.40

    10 300124 汇川技术 60,000 3,509,400.00 2.405.4 新闻快报终端按种类分级B

    该基金的总资产净值

    序号 用以筹措借入本钱的公司债种类 公允诉讼费(元)

    除(%)

    1 州用以筹措借入本钱的公司债 37,926,446.60 24

    2 央行票据 - -

    3 财源用以筹措借入本钱的公司债 - -

    内侧:保险单性财源责任 - -

    4 计划用以筹措借入本钱的公司债 7,952,800.00 5.44

    5 计划短期融资券 - -

    6 中期票据 - -

    7 可替换债券 - -

    8 停止 - -

    9 顾及 45,879,246.60 31.385.5 新闻快报终端按公允诉讼费该基金的总资产净除大多数社会地位的前五名用以筹措借入本钱的公司债使充满明细

    占基金资产

    序号 用以筹措借入本钱的公司债编码 用以筹措借入本钱的公司债著名的 数(一) 公允诉讼费(元) 净除

    (%)

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    1 010303 03财政长期债券 126,970 11,412,063.60 7.80

    2 130014 13附息财政长期债券14 100,000 9,962,000.00 6.81

    3 110013 11附息财政长期债券13 100,000 9,954,000.00 6.81

    4 126011 08使石化转债 80,000 7,952,800.00 5.44

    5 010107 21、州责任 67,780 6,598,383.00 15.6 新闻快报终端按公允诉讼费该基金的总资产净除大多数社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物防护使充满明细基金本新闻快报终端未拥有资产支撑物防护。 新闻快报终端按公允诉讼费该基金的总资产净除大多数社会地位的前五名权证使充满明细基金本新闻快报终端未拥有权证。 新闻快报终端基金使充满的股指促进市条目阐明.1 新闻快报终端基金使充满的股指促进持仓和盈亏账目明细基金本新闻快报终端未拥有股指促进。.2 基金使充满股指促进的使充满保险单基金本新闻快报终端未拥有股指促进,无相互关系使充满保险单。 新闻快报终端基金使充满的财政长期债券促进市条目阐明.1 基金使充满财政长期债券促进的使充满保险单基金本新闻快报终端未拥有财政长期债券促进,无相互关系使充满保险单。.2 新闻快报终端基金使充满的财政长期债券促进持仓和盈亏账目明细基金本新闻快报终端未拥有财政长期债券促进。.3 基金使充满财政长期债券促进的使充满评价基金本新闻快报终端未拥有财政长期债券促进,无相互关系的使充满评价。0 使充满结成新闻快报脚注0.1 在新闻快报期内,基金使充满的流行音乐十大畅销唱片防护的发行统治下的中除上海家化外,无接管的考察,或在年度新闻快报编制前被越过责任、处分的案件。

    上海家化(600315)颁布发表,于2013年11月21日,我在2013年11月20日收到柴纳证

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报券监督经管政务会顾虑涉嫌未依照规则述说交流塌下备案进行视察的《考察通知书》。

    基金暂时代理的在坚持金科玉律、基金《基金和约》和公司经管机构的大前提下实行了相互关系的使充满决策程序,无对基金共用拥有人的感兴趣的事。0.2 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片市场占有率中,该基金将不会使充满于市场占有率选择合约不计的富余委派。0.3 停止资产。

    序号 著名的 财富(元)

    1 存出抵押品金 97,200.91

    2 应收账户防护清算款 1,138,428.80

    3 应收账户股息 -

    4 应收账户利钱 621,515.25

    5 应收账户申购款 3,358.81

    6 停止应收账户款 -

    7 待摊费 -

    8 停止 -

    9 顾及 1,860,503.770.4 新闻快报终端拥稍微有转股期的可替换用以筹措借入本钱的公司债明细基金本新闻快报终端未拥有有转股期的可替换用以筹措借入本钱的公司债。0.5 新闻快报终端流行音乐十大畅销唱片市场占有率中在传阅弹回条目的阐明基金本新闻快报终端流行音乐十大畅销唱片市场占有率中不在传阅弹回条目。

    §6 开路式基金共用变化

    单位:份

    本新闻快报期初基金共用全部含义 149,336,

    新闻快报期内基金总申购共用 899,

    减:新闻快报期内,基金的总挽回共用 4,603,

    新闻快报期内,基金拆分变化共用(共用在减少 -

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    州德盛稳健防护使充满基金同盟者 2013 年第 4 四分之一新闻快报

    在新闻快报期内基金共用全部含义完毕 145,631,注:总申购共用包住在新闻快报期内产生的替换入和彩金再使充满共用;总挽回共用包住在新闻快报期内产生的替换出共用。

    §7 基金暂时代理的运用固有资产使充满基金条目

    在新闻快报期内,基金暂时代理的未运用固有资产申购、本公司经管的基金共用挽回或市。

    §8 备查用锉锉登记详情 备查用锉锉登记详情

    1、 柴纳证监会称许州德盛稳健防护使充满基金同盟者发行及募集的用锉锉

    2、 《州德盛稳健防护使充满基金同盟者基金和约》

    3、 《州德盛稳健防护使充满基金同盟者积极参与阐明书》

    4、 《州德盛稳健防护使充满基金同盟者托管拟定议定书》

    5、 基金暂时代理的事情资历批件和营业执照

    6、 基金托管事情资历证书和营业执照

    7、 柴纳证监会请求的停止用锉锉 付保证金地皮

    浦东新区陆家嘴环路上海 1318 星展存款公馆 9 楼 提到方法

    网址: 或

    郭的第一基金经管分配物有限公司

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