• 基金简称交银蓝基金代码519694.doc
  • 发布时间:2018-01-20 08:50 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 基金省略:稳当可靠的财产基金编码:519694 交银施罗德稳当可靠的财产标签券投资额基金四分之一说闲话2008年基本的四分之一 一、 要紧激励 本说闲话所载材料不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的国家的或次要的未顾及。,其实质的现实性、正确和完整性的极少数的和共同责任。 基金托管人,中国建设银行股份股份有限公司,基金规则,本说闲话射中靶子财务指示在2008年4月18日举行了审察。、净值体现与投资额结成说闲话,确保回顾无虚伪记载。、给错误的劝告性的国家的或次要的未顾及。。 基金策士致力老实言而有信。、勤政办理重要的与资产应用,但这不许的克不及以誓言约束基金利市。。 基金过来的体现不许的代表侵入的业绩。。投资额有风险,投资额者应仔细的调准瞄准器基金某方面,话说回来才干作出确定。。 说闲话期为2008年1月1日至3月31日。。本说闲话的财务通知责任由听觉的复核。 二、基金作品概略 基金省略:银片 基金编码:前端519694,后端519695 基金运作制作模型:盟约型开敞式 基金和约见效日期:2007年8月8日 说闲话完毕时的资产本利之和:17,541,215,份 投资额目的:该基金是稳当可靠的财产票型基金。,次要是经过投资额体现良好。、开展的稳固性、在使命中占主导地位、蓝筹上市效用,在无效把持风险和包含良好流体的的预设下,院子基金资产的远程稳固增长的按照稳固的分配金。 投资额谋略:基金使充分活动基金策士的科研优势。,将严厉、该一般的的选股方式和主动的投资额结成,经过使尽可能有效功能、开展的稳固性、在使命中占主导地位、蓝筹上市效用举行投资额,追求基金资产远程稳固增长。 基金业绩已知数区别:75%×中证100商标 25%×中信广场全债商标。 风险进项特点: 该基金是份基金。,以优质稳当可靠的财产为次要投资额女朋友,使结合投资额射中靶子高愿望进项和高风险,基金的风险和期待进项都高于混合型F。。 基金办理人:交银施罗德基金办理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份股份有限公司 三、次要财务指示及净基金业绩 (一)次要财务指示 2008年1月1日至2008年3月31日次要财务指示 比较期留边(人民币)(4),131,825,) 比较期净留边从变更的净折现值中扣除的量。,600,)  现在时的留边的额外的平均的阄(元) 终端利率期货(元)14,892,862, 净末基金阄(元) 净基金阄净值(元) 注:1、本说闲话射中靶子财务数据用排除表现。,它是消极的的; 2、是你这么说的嘛!基金的业绩指示前妻或前夫,被控诉的现实收入水平少于所列数字。。 (二)利率期货的体现 1、利率期货生长速度表及公司的区别 阶段 净值生长速度① 净值生长速度标准偏差② 业绩区别已知数进项率③ 业绩区别已知数进项率标准偏差④ ①-③ ②-④ 过来学期 () () 2.16% 2.43% 0.01% 自基金和约见效日期起迄今(2007年8月8日-2008年3月31日) () () 1.79% 1.01% () 2、基金见效以后基金净阄的使不同,并与同期性类似的已知数的使不同举行了区别。 总净值生长速度的历史偏移区别 注:本基金基金和约见效日期为2007年8月8日,基金和约见效日期至说闲话期终端,基金的运作工夫不到岁。。图解日期为2007年8月8日至2008年3月31日。。 基金和约中基金投资额缩放比例与征召入伍合同书: (1)基金拥有股票上市的公司的份。,其市值不超越基金资产净值的10%; (2)基金拥相当多的占有认股正当理由,其市值不得超越基金资产净值的3%。; (3)基金办理人办理的占有基金拥有发行的使结合。,不超越10%的使结合; (4) 本基金办理人办理的整个基金拥相当多的同卵的正当理由,不超越10%的认股正当理由; (5) 本基金进入全国性的管排间的同性去市场买东西举行使结合回购的资产使协调不得超越基金资产净值的40%; (6)在标准的去市场买东西养护下,基金投资额结成的缩放比例是:份资产占基金资产的60%~95%。;使结合、货币去市场买东西器、现钞、正当理由、资产使结合化与法度

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容